Diese Liquiditätsplanungs-Software liefert, worauf jede Planung steht: Kontoumsätze, abgeglichene Belege und die Reichweite Ihrer Liquidität, jeden Morgen aktuell.
Hallo! Ich bin der KI-Berater von SEODACH. Erzählen Sie kurz, wo es in Ihrem Unternehmen hakt, und ich skizziere Ihnen einen Plan.
Vier Auszugsformate, zwei Währungen mit Umrechnung zum Referenzkurs der Zentralbank.
Jede Buchung wird nach einer Regel zugeordnet, die Sie nachvollziehen können.
Gewinn pro Monat, offene Rechnungen, Liquidität in Monaten.
Beispielbildschirm mit Demodaten. Die Demo zeigen wir mit Ihren Kanälen und Zahlen.
Die Frage „Wie viel Geld haben wir?“ kostet einen Anruf, eine Excel-Datei und einen halben Tag.
Die Liste zeigt hunderte unbezahlte Belege. Welche davon wirklich offen sind, weiß niemand sicher.
Geld zwischen eigenen Konten taucht einmal als Einnahme und einmal als Ausgabe auf. Der Monatsgewinn stimmt nicht.
Bei mehreren Standorten kommt jede Kasse aus einem eigenen Bericht. Den Gesamtumsatz rechnet jemand von Hand zusammen.
Vier Auszugsformate und zwei Währungen, umgerechnet zum Referenzkurs der Zentralbank. Salden werden geprüft, doppelte Buchungen aussortiert. Wo Ihre Buchhaltungsplattform einen Bankzugang hat, lesen wir die Umsätze direkt, ohne monatliches Hochladen.
Buchungen werden nach festen Regeln Kategorien zugeordnet, nicht nach Gefühl einer KI. Den Rest ordnen Sie mit einem Klick für alle Belege dieses Lieferanten zu, und daraus entsteht eine neue Regel.
Zahlungen werden über die Belegnummer im Verwendungszweck Rechnungen zugeordnet, auch bei Sammelüberweisungen, die mehrere Rechnungen auf einmal begleichen.
Überweisungen zwischen Ihren eigenen Konten erkennt das System an der Kontonummer. Sie zählen weder als Einnahme noch als Ausgabe.
Umsatz und Durchschnittsbon jeder Filiale fließen in eine Wochenzahl, Retouren korrekt verrechnet. Fällt eine Kennzahl binnen einer Woche um mehr als 30 %, kommt eine Meldung.
Einnahmen und Ausgaben im Zeitraum, offene Rechnungen, Gewinn pro Monat und wie viele Monate die Liquidität reicht. Morgens in der Übersicht der Geschäftsführung.
Drei Wege, die wir bei Kunden sehen. Entscheidend ist nicht das Werkzeug, sondern ob die Zahlen darin von heute sind.
Schnell gebaut und bei einem Konto oft ausreichend. Die Kontostände trägt jede Woche jemand von Hand ein. Fällt das einmal aus, plant die Tabelle mit alten Zahlen.
Spezialisierte Programme rechnen 13-Wochen-Pläne und Szenarien. Sie sind nur so gut wie die Ist-Daten darin: Offene Posten, die längst bezahlt sind, und Umbuchungen als Umsatz verzerren jeden Plan.
Liefert die Ist-Seite täglich: Konten, Kassen, Abgleich der Belege und die Reichweite der Liquidität. Ihr Plan startet damit jeden Morgen vom echten Stand. Planwerte und Szenarien legt Ihre Buchhaltung selbst fest.
Der Rest braucht einen Klick pro Lieferant.
Wir binden Ihre Buchhaltungsplattform an und laden die vorhandenen Kontoauszüge. Ältere Monate ergänzen wir per Import bis zu dem Datum, ab dem der automatische Abruf läuft.
Gemeinsam mit Ihrer Buchhaltung legen wir Kategorien und erste Regeln fest. Umbuchungen zwischen eigenen Konten werden von Anfang an herausgerechnet.
Bank und Belege werden abgeglichen, offene Posten bereinigt. Was nicht automatisch passt, landet in einer kurzen Liste zur Klärung.
Ab jetzt stehen Einnahmen, Ausgaben, offene Rechnungen und Liquidität jeden Morgen in der Übersicht, sichtbar für die Rollen, die Sie freigeben.
Sie liefert die Ist-Seite, und zwar täglich: Kontostände, Zahlungsein- und -ausgänge, offene Rechnungen und wie viele Monate das Geld reicht. Planwerte und Szenarien legt Ihre Buchhaltung weiter selbst fest. Der Unterschied: Sie plant auf Zahlen von heute, nicht vom letzten Monatsabschluss.
Den 13-Wochen-Plan selbst führt Ihre Buchhaltung weiter, in Excel oder einem Planungsprogramm. PultOS liefert dafür jeden Morgen den echten Anfangsbestand, die bereinigten offenen Posten und die Wochenumsätze aller Kassen. Wie ein solcher Plan aufgebaut ist, erklärt unser Lexikonartikel zur Liquiditätsplanung.
Eine fertige DATEV-Anbindung haben wir heute nicht in der Bibliothek, Lexware Office ist angebunden. Für DATEV klären wir im Erstgespräch, welche Daten Sie brauchen und auf welchem Weg wir sie bekommen. Kontoumsätze lesen wir in jedem Fall direkt oder per Auszugsimport.
Nein. Buchhaltung, Steuerberater und Ihre Buchhaltungssoftware bleiben. Wir lesen die Daten und machen sie täglich sichtbar. In Deutschland binden wir unter anderem Lexware Office an. Belege aus Fotos und PDFs auslesen ist ein eigenes Thema, dazu mehr unter Dokumente und Daten.
Bei einem Kunden ordnen Regeln 88,8 % des Geldvolumens 2026 ohne Handarbeit zu, über die gesamte Historie 81,4 %. Die übrigen gut 11 % ordnen Sie per Klick zu, und daraus entsteht eine Regel für die Zukunft.
Gemeinkosten automatisch auf Standorte verteilen: Manche Lieferanten sind in den Belegen nicht unterscheidbar, das bleibt eine Entscheidung Ihrer Buchhaltung. Und die Reichweite der Liquidität braucht einen gepflegten Anfangssaldo. Das sagen wir lieber vorher.
Nur die Rollen, die Sie freigeben. Die Buchhaltung sieht das Geld, der Vertrieb seine Anfragen, die Geschäftsführung alles. Ein Vertriebsmitarbeiter kommt an die Kontoauszüge technisch nicht heran.
Jede Anbindung hat ein Lebenszeichen. Bleibt ein Abruf aus, steht dort „Wir haben nicht nachgesehen“ mit Grund. Veraltete Zahlen werden nicht als aktuell ausgegeben.
Ja. Bei einem Kunden laufen drei Gesellschaften in einem Finanzbereich, mit zwei Währungen und Umrechnung zum Referenzkurs der Zentralbank.
Das ganze Management-Cockpit
Banken, Buchhaltung, Kassen und mehr
Rechnungen und Belege aus Fotos und PDFs auslesen
Ihre Finanzsysteme sauber verbinden
Was KI in Buchhaltung und Controlling vorbereitet und was Ihr Team entscheidet
Zahlen aus ERP, CRM und Buchhaltung in einem Datenmodell auswerten
Bringen Sie eine Frage mit, die Ihre Zahlen heute nicht beantworten. Im Erstgespräch zeigen wir, wie Ihre tägliche Finanzübersicht aussehen würde.
Das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich.
Lieber direkt sprechen? (0) 89 24 8853 444 WhatsApp
Begriffe aus dem Wiki-Lexikon